hi研报:这些方向,要爆!

1评论 2021-05-31 10:11:30 龙头股,这样抓!

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  回踩再出发!

  上周五,市场冲高回落,新能源汽车板块在拜登大礼包的刺激下大涨,宁德时代(行情300750,诊股)等再次接近历史新高,同样光伏板块也出现了利好,预期上层会调整上游涨价的影响,整体表现不俗。而前期涨幅较高的医药板块,尤其是CXO开始调整。很多信号也更加明朗:

  首先,市场大概率会继续上涨,预计6-7月的行情还能继续保持乐观。一方面是宏观环境比较友好,另一方面是确定性因素继续加强,国君喊出的4000点小目标也不是没有可能的。短期而言,本周市场有可能会出现小幅调整,比如创业板指数调整100点(-3%)的样子也是可以的,调整期间重点关注市场整体承接力度,比如是否出现V型反转,是否出现比较长的下引线等类似的走势。一句话概括:月度继续乐观,单周可能调整。

  其次,高位股需要谨慎,这是CXO周五下跌给我们传递的信号,我们周四明确提示了CXO等公司估值已经很高了,不少已经超过了2020年最高的估值水平,短期不再具备性价比优势。大年可以对号入座,我们在5-18的文章里面,计算了当前机遇2021年的业绩预测,CXO细分领域目前的整体估值(PE)达到了80-100倍这个区间,这是2020年高位的估值水平,PEG也到了2.5-3区间,比较高了。大家可以根据类似的方式对计算自己所感兴趣的行业估值。

  第三,做么操作,策略是什么?我们坚持“好行业-好公司-好价格”的投资体系去挖掘长期跟踪的好行业里面的好公司,在根据业绩去计算目前的估值,寻找处于好价格的标的。很多内容我们在前段时间的文章里面,回顾Q1业绩的时候已经分析到了。好行业就不必多说,团长长期跟踪新能源,光伏,CXO,军工,芯片,白酒,以及部分穿越周期的大龙头,我们可以从这里面寻找目前处于合理估值区间的公司。比如:

  (1),目前光伏板块整体估值在25-30倍区间,估值是合理的,2020年的整体估值40倍,目前30倍;

  (2)芯片里面,芯片设计龙头目前50-60倍PE,两家设备龙头估值目前估值分别只有10倍PS与20倍PS,都到了合理区间,低于2020年的15PS与30PS;

  (3)军工产业同样如此,上游军工材料与电子元器件公司PEG低于0.8,下游主机厂目前的相对估值也处于历史底部位置;

  (4)穿越周期的大龙头,比如家电龙头,机械龙头,快递龙头等细分领域,目前估值同样不高,在经历了Q1的大幅下跌之后,目前具备配置价值。

  (5)新能源板块目前估值整体也不算高,尤其是整车企业目前估值合理;

  建立在我们“好行业-好公司-好价格”投资体系之下,目前相当多的好公司处于好价格的位置,在宏观环境,市场情绪稳定乐观的时候,具备长期的配置价值,需要大家多花点心思无挖掘低估值的龙头公司。

  【首次覆盖】

  通过公众号菜单栏“热门研报”里的“首次买入”功能模块,我们精心挑选机构首次覆盖4家公司。

  NO.1中微公司(行情688012,诊股):从点到面的半导体设备玩家。国金证券(行情600109,诊股)结合三大潜力市场将带动4-5年超过30%营收及获利复合增长率,我们首次覆盖中微公司,给予“买入”评级,看3-5年的长期获利及核心竞争力,我们给予中微未来12-18个月149元目标价位。

hi研报:这些方向,要爆!

  核心观点:

  (1)定增投入三大潜力市场:1)未来成长动能从CCP介质刻蚀转到层次较高有30-50%溢价及高毛利率的ICP硅/金属刻蚀;2)从逻辑到存储器刻蚀;3)Mini/MICROLED外延片MOCVD,化学薄膜沉积,光学检测,化学机械抛光,清洗等等。

  (2)二大核心竞争力:优秀的管理团队和自主可控的技术,朝向7/5/3纳米晶圆代工CCP和ICP刻蚀机台,以及128层及以上3DNAND闪存存储器超高深宽比CCP刻蚀机台的研发。

  (3)二大外在优势:全球及国内半导体设备市场在2021-2025年将持续同比增长+13-15%及20-30%,半导体设备国产化率是未来十年中微将享受到的外在优势驱动力。

  NO.2抚顺特钢(行情600399,诊股):我国变形高温合金龙头,涅槃重生望受益于十四五高景气周期。天风证券(行情601162,诊股)预计2021-2023年公司实现营业收入69.01/77.33/87.46亿元,对应归母净利润8.01/10.54/13.67亿元,目标价为20.68元91,首次覆盖给予“买入”评级。

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  核心观点:

  (1)公司为“中国特殊钢的摇篮”,高温合金航空航天市占率达80%,超高强度钢在航空航天市场占有率高达95%以上,为该领域龙头企业。

  (2) 重组后财务状况明显改善,公司提质增效涅槃重生。

  (3)十四五”军工高景气周期已至,高温合金龙头迎风起航。

  NO.3-迈为股份(行情300751,诊股):备HJT整线解决方案,丝网印刷龙头更上一层楼。天风证券预计2021-2023年公司营业收入分别为33.3亿、44.1亿、58.6亿,归母净利润分别为5.65亿、8.03亿、11.00亿,目标市值463.65亿元639,首次覆盖91,给予“买入”评级。

hi研报:这些方向,要爆!

  核心观点:

  (1) 迈为股份是光伏行业全球领先的设备供应商及服务提供商。

  (2)核心竞争力:进军HJT运筹帷幄,业务横向拓展打开天花板,公司已基本完成了异质结电池PECVD、PVD、丝网印刷、清洗制绒等核心装备的布局,是目前为数不多的具备HJT的整线设备提供能力的厂商,2020年8月中标安徽宣城500MWHJT电池项目。

  NO.4-中国中免(行情601888,诊股):中持砥柱得自免,会逢盛世业长盈。财信证券预计公司2021-2023年营业收入分别为883/1304/1613亿元,归母净利润分别为121/173/208亿元,给予公司2022年40-50xPE,合理区间为354.8-443.5元,首次覆盖给予公司“推荐”的评级。

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  核心观点:

  (1) 黄金赛道东风既起,外流消费循道而回,掘金免税抢占先机,规模扩张稳固地位。

  (2)已聚焦于“中免+日上+海免”三足鼎立的免税阵容,构建了“离岛+机场+市内”三位一体的免税体系。

  (3)公司优势:多品牌+强渠道深化免税布局,高效经营加深护城河。未来发展:多元一体互补发展,全力吸引消费回流。

  风险提示:以上标的根据机构最新研报整理而来,完整分析参考机构研报,并详细阅读风险提示相关内容,投资有风险,需要长期跟踪产业逻辑和公司基本面。

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【来源:金融界网 (责任编辑:李欣 RF12607)

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